淺談金融交易入門(3) @ 電商刺客愛迪生

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延續淺談金融交易入門(2)，
在知道要準備什麼東西上戰場之後，
這篇來談一下"交易策略的設計"，
不論你做股票、期貨、選擇權，
只要是市場上穩定獲利的投資者，
都絕對會告訴你要有自己的"交易系統"，
這邊談的交易系統並不是自動化交易或程式交易，
而是一套完整的方法，
一套包含進場、出場、停損、停利的明確法則，
通常上述法則的制定，有人會依據財報分析拉、技術分析等依據來制定
個人的各項法則。

至於法則的制定，並不是三言兩語可以交代清楚的...
概念大概是針對你要交易的商品標的大量觀察歷史走勢圖，
找出走勢相近的地方會讓你獲利或者停損的特性。
歷史是一直重複發生的，只是你沒有察覺......

下面舉個簡單的例子：

圖1

圖2

圖1和圖2是台灣加權指數近期的兩段行情，

有沒有發現這兩段走勢很類似.....

都是先經過一段橫盤整理，然後出現多方K線訊號，

接著走勢就順勢往上走一段。

這時我們就可以做這樣的思考，把這兩段走勢相似點抓出來，
等下次遇到符合這兩段走勢特性時，我們就進場做多，
期待走勢再次複製噴出一段；
聽起來很合理吧，好像發現什麼神奇指標可以提高勝率一樣XD

好的，到了某年某月某一天，我們又看到類似的走勢徵兆出現了!!!
如圖3↓
一樣前面先橫盤整理，然後出現多方K線訊號，
好，前兩次沒賺到，我這次一定要衝進去做多方(不要攔我XD)，

圖3

究竟事態會如何演變呢，讓我們繼續看下去...

圖4

走勢有先順著多頭發展幾天沒錯，
接著往下衝一大段，把前幾天賺的都噴光光，
可謂是死傷慘重阿......

看到這邊讀者是不是好奇，
所以呢!! 前面談的觀察走勢特性阿、進場方法阿不就都沒用，
還是會輸嘛。

沒錯! 當然會輸!
如果有個進場方法能百分之百預測成功，我一定把把都壓身家，
過兩天就讓巴菲特看不到我車尾燈!!!!

看到這邊有搞清楚重點嗎，
要穩定獲利從來都不是靠神奇預測進場法，
而是靠"大賺小賠"，
依據前述觀察到的走勢特性，表示走勢依照特性發展的機率偏高，
在這樣的狀況下進場，你的勝率已經高於50%了。
那當機率低的那部份發生怎麼辦????
我們用停損來控制，簡單說，
在獲利的時候要讓獲利延續，
在虧損的時候要及時止住血，
如此才能在交易市場待的長長久久。

這邊概略談一下設計交易系統的概念，
至於完整交易系統如何設計出來呢，
建議有興趣的讀者可以到書局找金融怪傑等國外大師的書籍，
它們在交易系統的設計上會談的比我更完整更具體。

BTW，在市面上看到什麼"十萬變一億"、"明天翻三倍"這些交易書籍，
建議是可以把錢省下來去吃大餐.....

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